Keywords

Pubtime

Area

Cash flow statement template for small and medium-sized businesses operating continuously

Subject	Ministry of Finance	Code	133/2016/TT-BTC
Signer	Trần Văn Hiếu	Publtime	26/08/2016
Startvalid	01/01/2017

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B03 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm ...

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02
3. Tiền chi trả cho người lao động	03
4. Tiền lãi vay đã trả	04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32
3. Tiền thu từ đi vay	33
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính	34
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B03 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm ...

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế	01
2. Điều chỉnh cho các khoản	02
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	03
- Các khoản dự phòng	04
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	05
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06
- Chi phí lãi vay	07
- Các khoản điều chỉnh khác	08
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	09
- Tăng, giảm các khoản phải thu	10
- Tăng, giảm hàng tồn kho	11
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12
- Tăng, giảm chi phí trả trước	13
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	14
- Tiền lãi vay đã trả	15
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	18
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32
3. Tiền thu từ đi vay	33
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính	34
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.

Download File

Please Log in or Register to download the file!

Documents of the Same Type ""

Code

Publtime

Summary

Code:143/2025/QH15

Publtime:11/12/2025

Business cooperation contract

Code:45/2019/QH14

Publtime:27/06/2026

Sample agreement to terminate labor contract

Code:108/2025/QH15

Publtime:22/01/2026

Sample agreement to adjust electronic invoices

Code:91/2015/QH13

Publtime:27/06/2026

Sample business cooperation agreement minutes

Code:91/2015/QH13

Publtime:27/06/2026

Sample tripartite cooperation agreement minutes

Documents of the Same Issuing Authority "Ministry of Finance"

Code

Publtime

Summary

Code:DT

Publtime:01/08/2026

The draft Law on Bidding (amended)

Code:1992/QĐ-BTC 2026

Publtime:24/07/2026

Decision 1992/QD-BTC 2026 announcing amended and supplemented administrative procedures in the field of investor selection bidding within the scope of management functions of the Ministry of Finance

Announcing amended and supplemented administrative procedures in the field of investor selection bidding within the scope of management functions of the Ministry of Finance

Code:68/2025/TT-BTC

Publtime:01/07/2025

Form No. 41. Certificate of business registration of partnership company

Code:68/2025/TT-BTC

Publtime:01/07/2025

Form No. 40. Certificate of business registration for joint stock company

Code:68/2025/TT-BTC

Publtime:01/07/2025

Form No. 39. Certificate of business registration for a limited liability company with two or more members

Utilities for you

Legal consultation with an expert or AI Tender Consulting

If you have any questions or are having difficulty interpreting this document in a real-world situation, feel free to ask the experts at DauThau.info or the AI Tender Consulting now!

Ask your question here!

Greeting

Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information

Information for

Contractors Investors

Only search name or ID

Type of information

Publication Date

Main keyword

Click for advanced search

Distinguish sign

Only search for tender notice that has not yet closed

Search method Match all words Match word or several words Exact match

Additional keywords

One of the keywords is required

Does not contain the word

Form of contractor selection: